3/18輝達召開美國大會 有助AI表現

2024-03-02     海燕     2895

永豐金投顧指出,電子股表現最佳的首推半導體,主要貢獻來自台積電,台積電是輝達的代工廠,輝達的成功要靠台積電高階製程的工藝,所以在外資回流簇擁下,台積電2月大漲11%。3/18輝達召開美國大會 有助AI表現 此外,半導體中IC設計也是投資熱門,在外資簇擁下,IC設計大牛也翻身,聯發科、瑞昱與聯詠等漲幅都在15%左右。倒是過去領軍衝鋒的矽智財股駐馬歇息,世芯-KY、M31平盤,創意則是馬失前蹄。

電腦及周邊本應受到美股帶動,但是看到美國美超微(Supermicro)大漲後,廣達、緯創等個股只有短暫反應。眼前美股AI正熱,台股相關類股卻沒有跟上,未來一旦美股出現回檔,對台股相關族群更不利。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示,時序進入年度財報公布高峰,加上法說會相繼登場,將影響個股股價表現,也將使整體盤勢走勢震盪,另外,輝達GTC大會將於3月18日在美國召開,除了發表新一代AI伺服器晶片B100,輝達執行長黃仁勳對於加速運算、生成式AI、機器人技術看法也將是市場重要觀察指標,本次GTC大會共計有900場會議和300多家參展商,有助支撐AI相關個股表現。

第1季僅剩下1個月,孫傳恕表示,歷年第2季向來為電子股傳統淡季,不過美股指標股輝達、AMD等股價創高,帶領AI族群強勢走揚,也提振美股屢屢改寫歷史新高,預料自第3季、下半年起台股科技族群的營運,將受惠於AI加持而轉強。

類股選擇上,孫傳恕建議,看好半導體製造與封測營運前景隨庫存去化近尾聲,預期新訂單需求將逐步放大,同時AI衍生需求亦將激勵相關組裝、伺服器、零組件等整體產業價值高速提升;此外,隨著記憶體產業在今年縮減產能有成,市場預期2024年記億體供需將出現短缺並有利價格提升。

日盛投信台股投資研究團隊表示,台股近期盤中見到站上萬九大關,可見多方氣勢強盛,惟須留意震盪,然因盤面類股良性輪動,有助台股醞釀上漲動能。今年經濟成長動能由消費驅動,出口表現仍有一定水準,景氣持續回溫,挹注台股攻高動能。